Подготовка к началу торгового дня
Почти все инвесторы и спекулянты начинают рабочий день с ознакомления с экономическим календарём на предстоящую торговую сессию, чтобы быть готовыми к повышенной волатильности на фондовом рынке к моменту выхода важных экономических новостей.
Всем участникам рынка, только если они не обладают инсайдерской информацией, необходимо учитывать публикацию макроэкономической статистики, знать риторику публичных высказываний глав центральных банков, а также других ключевых событий, которые способны оказать влияние на движения котировок акций, облигаций и любых других ценных активов, торгующихся на рынке.
⠀
Экономический календарь
Это календарь фондового рынка, который обобщает все важные публикации и новости, ожидаемые на текущую и на ближайшие торговые сессии. Он позволяет узнать график выхода статистики, распределённой по важности, которая отражает экономическое состояние государств мира. Независимо от того, как торгует трейдер, необходимо учитывать все факторы, которые влияют на поведение других участников фондового рынка, так как при отсутствии этой информации есть риск потерять деньги, попав на резкое и неожиданное движение.
Сведения в календаре имеют следующее:
- Время публикации (можно настроить согласно своему местонахождению).
- Происхождение новости (страна, где произойдёт событие, и источник публикации).
- Важность новости (обычно выделяется разным количеством звёзд в зависимости от степени возможного влияния на рынок).
Чем меньше звёзд, тем меньше может оказать влияние новость.
Эти данные также делятся на группы:
- Инфляция и потребление, которые являются индикаторами развития экономики.
- Статистика по балансу внешней торговли, по валютным резервам, по объему инвестиций в ценные бумаги.
Но стоит помнить, что эти новости не оказывают решающего влияния на движения валютных пар.
- Политические события. Напрямую связаны с движениями котировок национальных валют.
Решения о членстве государства в какой-либо организации важны, а также и выборы.
- Индексы деловой активности, индексы цен производителей, индексы по заказам на товары длительного пользования, статистика по промышленному производству.
- Занятость – статистика по объёму заявок на получение пособий по безработице, по созданным рабочим местам.
- Выступления глав Центральных банков относительно состояния экономики государства и различная статистика.
- Индекс доверия потребителей, а также настроения в деловой среде.
В экономическом календаре данные сведения отражают ожидания бизнеса и населения в отношении экономики.
- Процентные ставки – решение об их изменении принимается регулятором страны.
Такое событие часто учитывается заранее участниками рынка.
Кроме выше перечисленных новостей в таком календаре есть расписание праздников.
Обладая всей этой информацией, участники могут следить за тенденциями фондового рынка в режиме реального времени, а также отбирать важные и наиболее значимые события дня.
⠀
Подготовка к торгам
Рабочий день у участников фондового рынка начинается не с открытия биржи, а с предварительной подготовки к торговой сессии. И сколько времени потратить на подготовку зависит от тактики торговли каждого отдельного участника.
Все экономики мира и фондовые рынки очень тесно взаимосвязаны. Когда на одном континенте торги закончились, на другом – они только начались, поэтому нужно отслеживать, как закончились торговые сессии на других площадках. Поэтому, очень важно перед открытием знать, какое настроение сейчас на фондовых рынках мира и какие важные события прошли с того времени, как закрылась Московская биржа.
В анализ включаются азиатские площадки и американский рынок. Для этого можно посмотреть:
- S&P 500 – фондовый индекс, в корзину которого включено 505 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.
- KOSPI – корейский фондовый индекс (включает в себя все компании, чьи акции торгуются на Корейской бирже).
- BSE SENSEX – взвешенный по рынку фондовый индекс, включающий 30 финансово устойчивых компаний, котирующихся на Бомбейской фондовой бирже.
- SSE Composite – фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи (в расчёт принимаются ежедневные значения цен всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В данной площадки).
- Hang Seng – важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи (вычисляется как среднее взвешенное значение крупнейших по капитализации акций более трёх десятков акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65% от общей капитализации фондовой биржи Гонконга).
- Nikkei 225 – один из важнейших фондовых индексов Японии (вычисляется как среднее арифметическое цен акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции Токийской фондовой биржи).
Корреляция между биржами в разные периоды времени меняется, она может быть высокой и низкой, когда Московская биржа не реагирует за их движениями.
Стоить отметить, что отечественная экономика является сырьевой. Отрасль нефти и газа составляет большую часть от всего индекса Московской биржи. Отсюда и самые главные ресурсы – нефть и газ. Поэтому это так же основной индикатор для нашего рынка (самая распространенная марка нефти в России – Urals, цены на нее привязаны к марке Brent).
Поэтому для анализа нам также понадобится нефть сорта Brent. От её цены, а также от цены валютной пары доллар – рубль перед открытием будет зависеть гэп. Гэп по валютной паре мы знаем заранее, так как данная пара торгуется круглосуточно на межбанковском валютном рынке (FOREX), кроме выходных.
Далее нужно проанализировать предстоящие новости по компаниям: это могут быть отчеты МСФО или РСБУ, заседания совета директоров, и другие. Наиболее интересными новостями могут быть сведения о дивидендах компании, именно эта информация может вызвать всплеск волатильности. Так же важно знать о предстоящих важных событиях в стране экономического или политического характера.
Институциональные участники рынка (банки, крупные фонды) имеют в штате сотрудников, которые анализирует все отчетности и предстоящие события. Они уже заранее закладывают определенные прогнозные значения в новость. Поэтому довольно не редки ситуации, когда выходит хорошая финансовая отчетность, а финансовый актив теряет в своей стоимости, так как рынок уже ожидал хороших значений. Поэтому более интересны ситуации, когда прогнозные значения сильно отличаются от отчётных показателей.
Заключительный этап – это просмотр и анализ графиков с целью выявления потенциально интересных ситуаций для торговли внутри дня.
Источники информации
Источниками информации могут служить терминалы с новостными лентами, официальные порталы брокерских домов, где они ежедневно публикуют ожидаемые события на предстоящие торговые сессии, финансовые тематические ресурсы (портал Банка России, финмаркет, официальная страница Московской биржи и другие).